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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 113.00 | 4 113.00 | 80 000.00 | 84 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 469.00 | 8 720.00 | 89 749.00 | 98 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 738.00 | 69 962.00 | 86 776.00 | 156 738.00 |
BZ Autres créances | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 670.00 | 69 962.00 | 240 708.00 | 310 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 139.00 | 78 682.00 | 330 457.00 | 409 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 022.00 | 150 700.00 | | 142 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 204.00 | -8 678.00 | | -4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 146 618.00 | 150 822.00 | | 146 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 651.00 | 44 391.00 | | 39 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | 573.00 | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 604.00 | 62 833.00 | | 73 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 343.00 | 28 846.00 | | 30 343.00 |
EA Autres dettes | 35 804.00 | 29 738.00 | | 35 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 840.00 | 166 380.00 | | 183 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 457.00 | 317 202.00 | | 330 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 034.00 | 133 644.00 | | 163 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 278.00 | | 182 278.00 | 182 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 278.00 | | 182 278.00 | 182 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 444.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 935.00 | 308 248.00 | | 209 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 139.00 | 316 926.00 | | 214 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 204.00 | -8 678.00 | | -4 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 607.00 | 113.00 | | 8 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 113.00 | | 4 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 651.00 | 18 845.00 | 20 806.00 | 39 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 961.00 | | | 114 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 251.00 | 295 251.00 | | 295 251.00 |
VW T.V.A. | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 839.00 | 163 033.00 | 20 806.00 | 183 839.00 |