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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 711.00 | 1 044.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 280.00 | 36 608.00 | 12 673.00 | 49 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 109.00 | 40 174.00 | 60 935.00 | 101 109.00 |
BT Marchandises | 595 620.00 | | 595 620.00 | 595 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 437.00 | 9 746.00 | 591 691.00 | 601 437.00 |
BZ Autres créances | 251 357.00 | | 251 357.00 | 251 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 489 576.00 | | 489 576.00 | 489 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 208.00 | 9 746.00 | 1 939 462.00 | 1 949 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 317.00 | 49 920.00 | 2 000 397.00 | 2 050 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 80 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 516 424.00 | 278 091.00 | | 516 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 975.00 | 313 333.00 | | 162 975.00 |
DL TOTAL (I) | 817 399.00 | 679 424.00 | | 817 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 728.00 | 350 000.00 | | 727 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 542.00 | 482 911.00 | | 207 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 695.00 | 226 402.00 | | 148 695.00 |
EA Autres dettes | 93 693.00 | 89 295.00 | | 93 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 998.00 | 1 148 608.00 | | 1 182 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 397.00 | 1 878 032.00 | | 2 000 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 872.00 | 798 608.00 | | 479 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 370.00 | | 24 377.00 | 105 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 427.00 | 47 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 638.00 | 101 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 211.00 | 51 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 539.00 | | 8 707.00 | 49 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 975.00 | | 15 670.00 | 52 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 482.00 | 10 087.00 | 5 395.00 | 35 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 155.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 781.00 | 8 932.00 | 5 395.00 | 33 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 542.00 | 207 542.00 | | 207 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | 1 800.00 | 11 400.00 | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 589 831.00 | 589 831.00 | | 589 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 728.00 | 24 601.00 | 101 665.00 | 377 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 323.00 | 122 323.00 | | 122 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 798.00 | 849 656.00 | 27 142.00 | 876 798.00 |
VW T.V.A. | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 998.00 | 479 872.00 | 451 665.00 | 1 182 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |