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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 1 496.00 | 1 864.00 | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 740.00 | 28 325.00 | 10 415.00 | 38 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 062.00 | 29 822.00 | 293 240.00 | 323 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 633.00 | 315.00 | 161 318.00 | 161 633.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CF Disponibilités | 255 903.00 | | 255 903.00 | 255 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 964.00 | 315.00 | 438 649.00 | 438 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 025.00 | 30 137.00 | 731 889.00 | 762 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 379 645.00 | 374 148.00 | | 379 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | 5 497.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 416 192.00 | 412 645.00 | | 416 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 925.00 | 152 320.00 | | 163 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 10 524.00 | | 17 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 683.00 | 110 422.00 | | 134 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 697.00 | 274 073.00 | | 315 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 889.00 | 686 718.00 | | 731 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 697.00 | 274 073.00 | | 315 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 036.00 | | 18 569.00 | 309 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 81 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 323 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | 203 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 38 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 190.00 | | 672.00 | 203 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 164.00 | | 3 450.00 | 38 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 682.00 | | 14 447.00 | 67 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 358.00 | 6 237.00 | 2 774.00 | 26 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 1 120.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 982.00 | 5 117.00 | 2 774.00 | 25 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 315.00 | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 315.00 | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 315.00 | 210.00 | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 255.00 | 161 255.00 | | 161 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 163 925.00 | 163 925.00 | | 163 925.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 177.00 | 264 177.00 | | 264 177.00 |
VW T.V.A. | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 697.00 | 315 697.00 | | 315 697.00 |