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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 17 311.00 | 2 689.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AP Constructions | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 615.00 | 188 598.00 | 25 018.00 | 213 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 817.00 | 158 903.00 | 7 913.00 | 166 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 165.00 | 379 996.00 | 961 169.00 | 1 341 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
BZ Autres créances | 2 307 684.00 | | 2 307 684.00 | 2 307 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 363.00 | | 306 363.00 | 306 363.00 |
CF Disponibilités | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 641.00 | | 2 809 641.00 | 2 809 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 806.00 | 379 996.00 | 3 770 810.00 | 4 150 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 927 728.00 | | | 927 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 679.00 | | | 374 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 907.00 | | | 1 318 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 489.00 | | | 181 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 035.00 | | | 1 140 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
EA Autres dettes | 1 029 715.00 | | | 1 029 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 903.00 | | | 2 451 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 810.00 | | | 3 770 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 903.00 | | | 2 451 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 647.00 | | 12 518.00 | 1 328 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 660.00 | | | 916 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 438.00 | | 12 518.00 | 376 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 394.00 | 19 602.00 | | 360 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971.00 | 4 000.00 | | 19 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 423.00 | 15 602.00 | | 340 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 035.00 | 1 140 035.00 | | 1 140 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 715.00 | 1 029 715.00 | | 1 029 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
UX Autres créances clients | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
VB T. V. A. | 255 192.00 | | | 255 192.00 |
VI Groupe et associés | 181 489.00 | 181 489.00 | | 181 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052 492.00 | | | 2 052 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 837.00 | 2 414 288.00 | 35 549.00 | 2 449 837.00 |
VW T.V.A. | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 903.00 | 2 451 903.00 | | 2 451 903.00 |