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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 846.00 | 115 743.00 | 18 103.00 | 133 846.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 696.00 | 116 543.00 | 22 153.00 | 138 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
084 Disponibilités | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
110 Total général Actif | 215 211.00 | 116 543.00 | 98 668.00 | 215 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 628.00 | | | 266 628.00 |
230 Autres produits | 232.00 | | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 859.00 | | | 266 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 482.00 | | | 142 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
252 Charges sociales | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 528.00 | | | 261 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 696.00 | | | 138 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |