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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 942.00 | 7 700.00 | 1 242.00 | 8 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 410.00 | 37 489.00 | 32 921.00 | 70 410.00 |
040 Immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 389.00 | 45 189.00 | 91 200.00 | 136 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | 344.00 | 1 276.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
084 Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 118.00 | 344.00 | 26 774.00 | 27 118.00 |
110 Total général Actif | 163 507.00 | 45 533.00 | 117 974.00 | 163 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 467 895.00 | 382 160.00 | | 467 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 140.00 | 4 576.00 | | 12 140.00 |
230 Autres produits | 10 956.00 | 5 940.00 | | 10 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 991.00 | 392 676.00 | | 490 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -159.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 591.00 | 154 711.00 | | 174 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 655.00 | 1 386.00 | | -4 655.00 |
242 Autres charges externes. | 129 366.00 | 92 347.00 | | 129 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 5 453.00 | | 4 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 587.00 | 109 646.00 | | 115 587.00 |
252 Charges sociales | 42 220.00 | 33 087.00 | | 42 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 588.00 | 9 595.00 | | 5 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 344.00 | | | 344.00 |
262 Autres charges | 1 399.00 | 183.00 | | 1 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 768.00 | 406 250.00 | | 468 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 223.00 | -13 574.00 | | 22 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | 3 338.00 | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 010.00 | 3 401.00 | | 7 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 174.00 | -18 846.00 | | 25 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 165.00 | | | 139 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |