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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 644.00 | 10 176.00 | 7 468.00 | 17 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 855.00 | 303 736.00 | 131 119.00 | 434 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 874.00 | 314 710.00 | 169 164.00 | 483 874.00 |
BT Marchandises | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 174.00 | | 1 189 174.00 | 1 189 174.00 |
BZ Autres créances | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
CF Disponibilités | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 010.00 | | 1 365 010.00 | 1 365 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 884.00 | 314 710.00 | 1 534 174.00 | 1 848 884.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 401 201.00 | 390 461.00 | | 401 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 740.00 | 10 741.00 | | 46 740.00 |
DL TOTAL (I) | 511 162.00 | 464 421.00 | | 511 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 459.00 | 429 495.00 | | 336 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 986.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 582.00 | 335 038.00 | | 607 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 047.00 | 47 283.00 | | 75 047.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 17 892.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 012.00 | 830 694.00 | | 1 023 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 174.00 | 1 295 115.00 | | 1 534 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 418.00 | 1 024.00 | | 31 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 255.00 | | 85 003.00 | 467 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 384.00 | 483 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 384.00 | 452 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 881.00 | | 85 003.00 | 435 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 054.00 | 73 333.00 | 58 677.00 | 300 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 7.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 263.00 | 73 326.00 | 58 677.00 | 299 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 582.00 | 607 582.00 | | 607 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 174.00 | 1 189 174.00 | | 1 189 174.00 |
VB T. V. A. | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 041.00 | 220 992.00 | 84 049.00 | 305 041.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 014.00 | | | 123 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 838.00 | 1 267 838.00 | | 1 267 838.00 |
VW T.V.A. | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 012.00 | 938 963.00 | 84 049.00 | 1 023 012.00 |