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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 380.00 | 115 675.00 | 1 705.00 | 117 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 014.00 | 15 666.00 | 3 348.00 | 19 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 482.00 | 131 341.00 | 50 141.00 | 181 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BN En cours de production de biens | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 599.00 | 93.00 | 46 506.00 | 46 599.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 488.00 | 93.00 | 138 395.00 | 138 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 970.00 | 131 434.00 | 188 535.00 | 319 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 755.00 | 91 281.00 | | 86 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 649.00 | 5 474.00 | | 18 649.00 |
DL TOTAL (I) | 113 653.00 | 105 005.00 | | 113 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 781.00 | 31 036.00 | | 15 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 760.00 | 21 522.00 | | 30 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 341.00 | 16 180.00 | | 18 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 882.00 | 68 738.00 | | 74 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 535.00 | 173 743.00 | | 188 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 837.00 | |
FM Production stockée | | | -548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 253.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 428.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -175.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | -872.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 024.00 | 293 084.00 | | 309 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 375.00 | 287 609.00 | | 290 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 649.00 | 5 474.00 | | 18 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 232.00 | 57 233.00 | | 57 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |