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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
AP Constructions | 43 712.00 | 11 468.00 | 32 244.00 | 43 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 719.00 | 124 733.00 | 10 986.00 | 135 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 400.00 | 17 196.00 | 3 204.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 851.00 | 161 735.00 | 53 116.00 | 214 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 293.00 | 95 743.00 | 1 095 550.00 | 1 191 293.00 |
BZ Autres créances | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CF Disponibilités | 1 020 485.00 | | 1 020 485.00 | 1 020 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 923.00 | 95 743.00 | 2 173 180.00 | 2 268 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 774.00 | 257 478.00 | 2 226 296.00 | 2 483 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 998 877.00 | 896 692.00 | | 998 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 541.00 | 102 185.00 | | 185 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 418.00 | 1 238 877.00 | | 1 424 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 968.00 | 123 750.00 | | 25 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 143.00 | 541 219.00 | | 465 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 766.00 | 409 586.00 | | 304 766.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | 7 332.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 878.00 | 1 081 887.00 | | 801 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 296.00 | 2 320 764.00 | | 2 226 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 813.00 | | 4 168.00 | 213 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 214 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 199 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 821.00 | | 4 139.00 | 195 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 653.00 | | 28.00 | 9 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 894.00 | 11 970.00 | 129.00 | 149 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 1 046.00 | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 601.00 | 10 925.00 | 129.00 | 142 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 143.00 | 465 143.00 | | 465 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 766.00 | 304 766.00 | | 304 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 293.00 | 980 016.00 | 211 277.00 | 1 191 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 440.00 | 1 033 481.00 | 217 959.00 | 1 251 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 878.00 | 801 878.00 | | 801 878.00 |