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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 965.00 | 41 237.00 | 42 728.00 | 83 965.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 785.00 | 41 997.00 | 45 788.00 | 87 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 701.00 | 3 315.00 | 133 386.00 | 136 701.00 |
072 Créances – Autres | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
084 Disponibilités | 138 832.00 | | 138 832.00 | 138 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 806.00 | 3 315.00 | 309 492.00 | 312 806.00 |
110 Total général Actif | 400 591.00 | 45 312.00 | 355 279.00 | 400 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 631 155.00 | | | 631 155.00 |
230 Autres produits | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 380.00 | | | 674 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 235.00 | | | 224 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
242 Autres charges externes. | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 014.00 | | | 192 014.00 |
252 Charges sociales | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
256 Dotations aux provisions | 769.00 | | | 769.00 |
262 Autres charges | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 705.00 | | | 638 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 769.00 | | | 769.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 857.00 | | | 3 857.00 |