| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 229.00 | 8 363.00 | 6 867.00 | 15 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 139.00 | 8 363.00 | 12 777.00 | 21 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 685.00 | 8 363.00 | 86 323.00 | 94 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 37 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 123.00 | 4 001.00 | | 4 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 373.00 | 7 523.00 | | 16 373.00 |
DL TOTAL (I) | 27 196.00 | 52 223.00 | | 27 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 150.00 | 3 260.00 | | 31 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 2 412.00 | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 400.00 | 31 833.00 | | 21 400.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 6 932.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 126.00 | 44 505.00 | | 59 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 323.00 | 96 728.00 | | 86 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 126.00 | 44 505.00 | | 59 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 159.00 | | 176 159.00 | 176 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 159.00 | | 176 159.00 | 176 159.00 |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 158.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 158.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -158.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 1 442.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 989.00 | 168 898.00 | | 177 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 616.00 | 161 375.00 | | 161 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 373.00 | 7 523.00 | | 16 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 228.00 | | 4 142.00 | 34 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 231.00 | 21 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 216.00 | 15 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 354.00 | | 4 092.00 | 28 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | 50.00 | 5 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 841.00 | 2 859.00 | 16 337.00 | 21 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 841.00 | 2 859.00 | 16 337.00 | 21 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 190.00 | 9 280.00 | 5 910.00 | 15 190.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |