| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214 095.00 | 1 214 095.00 | | 1 214 095.00 |
AH Fonds commercial | 2 107 091.00 | 2 107 091.00 | | 2 107 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 225.00 | 685 391.00 | 22 833.00 | 708 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 544.00 | 1 271 138.00 | 11 406.00 | 1 282 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BF Prêts | 4 668 219.00 | | 4 668 219.00 | 4 668 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 355.00 | | 241 355.00 | 241 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 248 229.00 | 5 277 715.00 | 4 970 514.00 | 10 248 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BT Marchandises | 5 680 387.00 | 311 257.00 | 5 369 130.00 | 5 680 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 959.00 | | 433 959.00 | 433 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 703 363.00 | 2 144 126.00 | 194 559 237.00 | 196 703 363.00 |
BZ Autres créances | 75 193 267.00 | | 75 193 267.00 | 75 193 267.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 018 047.00 | 2 455 384.00 | 275 562 663.00 | 278 018 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 630 491.00 | | 630 491.00 | 630 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 896 767.00 | 7 733 099.00 | 281 163 668.00 | 288 896 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 740 940.00 | 26 740 940.00 | | 26 740 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 674 094.00 | 2 674 094.00 | | 2 674 094.00 |
DH Report à nouveau | -53 749 020.00 | -38 009 846.00 | | -53 749 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 455 398.00 | -15 739 174.00 | | -32 455 398.00 |
DK Provisions réglementées | 24 022.00 | 20 468.00 | | 24 022.00 |
DL TOTAL (I) | -56 765 363.00 | -24 313 518.00 | | -56 765 363.00 |
DP Provisions pour risques | 5 213 407.00 | 10 828 266.00 | | 5 213 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 592 758.00 | 9 039 390.00 | | 8 592 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 806 165.00 | 19 867 656.00 | | 13 806 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 348.00 | | | 305 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 100 613.00 | 188 067 386.00 | | 128 100 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 461 222.00 | 21 314 279.00 | | 17 461 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
EA Autres dettes | 176 417 192.00 | 52 568 342.00 | | 176 417 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 285 029.00 | 261 950 007.00 | | 322 285 029.00 |
ED (V) | 1 837 837.00 | 53 888.00 | | 1 837 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 163 668.00 | 257 558 033.00 | | 281 163 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 234 360.00 | 433 220 882.00 | 964 455 242.00 | 531 234 360.00 |
FG Production vendue services | 53 808 851.00 | 10 788 765.00 | 64 597 616.00 | 53 808 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 043 211.00 | 444 009 647.00 | 1 029 052 858.00 | 585 043 211.00 |
FM Production stockée | | | 6 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 718 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 820 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 598 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 494 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 466 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 852 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 588 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 543 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 698 624.00 | |
GE Autres charges | | | 75 135 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 329 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 731 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 422 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 694 570.00 | 5 968 205.00 | | 4 694 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788 640.00 | 5 968 408.00 | | 4 788 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982 884.00 | 4 352 622.00 | | 3 982 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 478.00 | 406.00 | | 266 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523 956.00 | 2 061 665.00 | | 1 523 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 773 318.00 | 6 414 692.00 | | 5 773 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984 678.00 | -446 284.00 | | -984 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 209.00 | 3 056 606.00 | | 48 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 389 083.00 | 1 044 083 311.00 | | 1 049 389 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 844 482.00 | 1 059 822 485.00 | | 1 081 844 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 455 399.00 | -15 739 174.00 | | -32 455 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552 155.00 | | 696 074.00 | 9 552 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 248 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321 186.00 | | | 3 321 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 469.00 | | | 2 017 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213 500.00 | | 696 074.00 | 4 213 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 961.00 | 57 754.00 | | 5 219 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321 186.00 | | | 3 321 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 775.00 | 57 754.00 | | 1 898 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 305.00 | 82 952.00 | | 228 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 305.00 | 82 952.00 | | 228 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 305.00 | 82 952.00 | | 228 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 100 613.00 | 128 100 613.00 | | 128 100 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561 975.00 | 7 561 975.00 | | 7 561 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 522 159.00 | 6 522 159.00 | | 6 522 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 803 948.00 | 137 803 948.00 | | 137 803 948.00 |
UP Prêts | 4 668 219.00 | | 4 668 219.00 | 4 668 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 355.00 | | 241 355.00 | 241 355.00 |
UX Autres créances clients | 195 510 788.00 | 195 510 788.00 | | 195 510 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276 226.00 | 276 226.00 | | 276 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192 575.00 | 1 192 575.00 | | 1 192 575.00 |
VB T. V. A. | 13 430 414.00 | 13 430 414.00 | | 13 430 414.00 |
VC Groupe et associés | 7 622 083.00 | 7 622 083.00 | | 7 622 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 348.00 | 305 348.00 | | 305 348.00 |
VI Groupe et associés | 38 613 244.00 | 38 613 244.00 | | 38 613 244.00 |
VP Divers | 4 529 113.00 | 4 529 113.00 | | 4 529 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997 228.00 | 2 997 228.00 | | 2 997 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 319 667.00 | 49 319 667.00 | | 49 319 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 806 205.00 | 271 896 631.00 | 4 909 574.00 | 276 806 205.00 |
VW T.V.A. | 379 860.00 | 379 860.00 | | 379 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 285 029.00 | 322 285 029.00 | | 322 285 029.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | | | 379.00 |