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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
AP Constructions | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 326.00 | 153 309.00 | 7 017.00 | 160 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 525.00 | 336 688.00 | 31 837.00 | 368 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BZ Autres créances | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
CF Disponibilités | 153 118.00 | | 153 118.00 | 153 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 682.00 | | 201 682.00 | 201 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 207.00 | 336 688.00 | 233 519.00 | 570 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 856.00 | | 855.00 |
DH Report à nouveau | -44 224.00 | -39 162.00 | | -44 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 183.00 | -5 063.00 | | 44 183.00 |
DL TOTAL (I) | 50 814.00 | 6 631.00 | | 50 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 103.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494.00 | 75 923.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 978.00 | 25 616.00 | | 47 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 525.00 | 62 484.00 | | 48 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 705.00 | 226 125.00 | | 182 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 519.00 | 232 756.00 | | 233 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 116.00 | 60 000.00 | | 50 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 141.00 | | 629 141.00 | 629 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 141.00 | | 629 141.00 | 629 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 045.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 110.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 404.00 | 490 975.00 | | 632 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 220.00 | 496 038.00 | | 588 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 183.00 | -5 062.00 | | 44 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 956.00 | 7 112.00 | | 9 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 643.00 | 15 045.00 | | 321 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 053.00 | 15 045.00 | | 317 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 9 884.00 | 50 116.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 128.00 | 38 039.00 | 5 089.00 | 43 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 211.00 | 131 095.00 | 50 116.00 | 181 211.00 |