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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 3 671.00 | 5 529.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 224.00 | 12 835.00 | 6 389.00 | 19 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 194.00 | 55 527.00 | 53 668.00 | 109 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 869.00 | 72 652.00 | 159 217.00 | 231 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
BZ Autres créances | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
CF Disponibilités | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 310.00 | | 262 310.00 | 262 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 179.00 | 72 652.00 | 421 527.00 | 494 179.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 087.00 | 141 868.00 | | 153 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 500.00 | 25 219.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 167 387.00 | 175 887.00 | | 167 387.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 340.00 | 117 083.00 | | 125 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 627.00 | 52 049.00 | | 42 627.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 23 937.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 139.00 | 193 164.00 | | 254 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 527.00 | 374 761.00 | | 421 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 139.00 | 193 164.00 | | 254 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 546.00 | | 1 194 546.00 | 1 194 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 546.00 | | 1 194 546.00 | 1 194 546.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 809.00 | 13 405.00 | | 23 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 3 750.00 | | 26 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 972.00 | 19 824.00 | | 38 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 812.00 | 495.00 | | 14 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 564.00 | 14 049.00 | | 8 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 375.00 | 14 866.00 | | 23 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 597.00 | 4 957.00 | | 15 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 11 946.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 237.00 | 1 479 718.00 | | 1 264 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 737.00 | 1 454 500.00 | | 1 258 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 500.00 | 25 219.00 | | 5 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 025.00 | 44 761.00 | | 42 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
VB T. V. A. | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VP Divers | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 693.00 | 122 092.00 | 3 601.00 | 125 693.00 |
VW T.V.A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 468.00 | 168 468.00 | | 168 468.00 |