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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 200.00 | 25 600.00 | 8 599.00 | 34 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 1 282.00 | 1 278.00 | 2 560.00 |
AP Constructions | 5 874.00 | 3 586.00 | 2 288.00 | 5 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 401.00 | 307.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 997.00 | 89 534.00 | 23 462.00 | 112 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 888.00 | 120 404.00 | 72 484.00 | 192 888.00 |
BT Marchandises | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 358.00 | 74 994.00 | 833 365.00 | 908 358.00 |
BZ Autres créances | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
CF Disponibilités | 561 373.00 | | 561 373.00 | 561 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 214.00 | | 513 214.00 | 513 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 129.00 | 74 994.00 | 2 058 135.00 | 2 133 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 017.00 | 195 398.00 | 2 130 619.00 | 2 326 017.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 498.00 | | | 185 498.00 |
DL TOTAL (I) | 197 681.00 | | | 197 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 476.00 | | | 250 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 829.00 | | | 372 829.00 |
EA Autres dettes | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289 113.00 | | | 1 289 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 938.00 | | | 1 932 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 619.00 | | | 2 130 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 938.00 | | | 1 932 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 393.00 | 7 222.00 | 849 615.00 | 842 393.00 |
FG Production vendue services | 2 685 507.00 | 16 748.00 | 2 702 255.00 | 2 685 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 899.00 | 23 970.00 | 3 551 870.00 | 3 527 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 255.00 | |
GE Autres charges | | | 29 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 366.00 | | | -7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 409.00 | | | 3 633 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 911.00 | | | 3 447 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 498.00 | | | 185 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 891.00 | | 35 784.00 | 201 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 547.00 | 36 239.00 | 192 888.00 | 8 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 5 823.00 | 36 760.00 | 8 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 416.00 | 119 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 823.00 | | 10 307.00 | 40 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 518.00 | | 10 477.00 | 139 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 550.00 | | 15 000.00 | 21 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 200.00 | 14 444.00 | 36 240.00 | 142 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 491.00 | 5 214.00 | 5 823.00 | 27 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 708.00 | 9 230.00 | 30 416.00 | 114 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 437.00 | 29 255.00 | 25 698.00 | 71 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 437.00 | 29 255.00 | 25 698.00 | 71 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 437.00 | 29 255.00 | 25 698.00 | 71 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 255.00 | 25 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 476.00 | 250 476.00 | | 250 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289 113.00 | 1 289 113.00 | | 1 289 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 820 635.00 | 820 635.00 | | 820 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
VB T. V. A. | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 214.00 | 513 214.00 | | 513 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 566.00 | 1 508 016.00 | 21 550.00 | 1 529 566.00 |
VW T.V.A. | 163 667.00 | 163 667.00 | | 163 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 938.00 | 1 932 938.00 | | 1 932 938.00 |