| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399 434.00 | 4 269 251.00 | 130 183.00 | 4 399 434.00 |
AN Terrains | 10 660 096.00 | 1 929 202.00 | 8 730 894.00 | 10 660 096.00 |
AP Constructions | 119 591 313.00 | 93 312 718.00 | 26 278 595.00 | 119 591 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 424 661.00 | 188 842 951.00 | 72 581 710.00 | 261 424 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 333 064.00 | 21 549 301.00 | 783 763.00 | 22 333 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 430 144.00 | | 22 430 144.00 | 22 430 144.00 |
BF Prêts | 4 056 978.00 | | 4 056 978.00 | 4 056 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 934 426.00 | 309 903 422.00 | 135 031 003.00 | 444 934 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 696 452.00 | 261 497.00 | 21 434 955.00 | 21 696 452.00 |
BN En cours de production de biens | 1 726 518.00 | | 1 726 518.00 | 1 726 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 786 571.00 | 47 004.00 | 2 739 567.00 | 2 786 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 267 786.00 | | 10 267 786.00 | 10 267 786.00 |
BZ Autres créances | 6 762 686.00 | | 6 762 686.00 | 6 762 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 240 012.00 | 308 501.00 | 42 931 511.00 | 43 240 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 184 483.00 | 310 211 923.00 | 177 972 559.00 | 488 184 483.00 |
CU Autres participations | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 539 660.00 | 17 539 660.00 | | 17 539 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 821.00 | 330 821.00 | | 330 821.00 |
DH Report à nouveau | -24 023 816.00 | -19 848 866.00 | | -24 023 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 890 655.00 | -4 174 950.00 | | -70 890 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 335.00 | 26 793.00 | | 60 335.00 |
DK Provisions réglementées | 53 547 911.00 | 50 233 631.00 | | 53 547 911.00 |
DL TOTAL (I) | -23 435 744.00 | 44 107 088.00 | | -23 435 744.00 |
DP Provisions pour risques | 86 281 000.00 | 34 956 483.00 | | 86 281 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 052 128.00 | 19 194 199.00 | | 18 052 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 333 128.00 | 54 150 682.00 | | 104 333 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 853.00 | 7 945.00 | | 6 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 589 590.00 | 47 615 445.00 | | 28 589 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 860 649.00 | 24 544 106.00 | | 22 860 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 281 478.00 | 3 514 822.00 | | 10 281 478.00 |
EA Autres dettes | 35 336 605.00 | 7 801 001.00 | | 35 336 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 075 176.00 | 83 528 262.00 | | 97 075 176.00 |
ED (V) | | 71 323.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 972 560.00 | 181 857 356.00 | | 177 972 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 792 247.00 | 1 377 358.00 | 202 169 605.00 | 200 792 247.00 |
FG Production vendue services | 4 073 436.00 | | 4 073 436.00 | 4 073 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 865 683.00 | 1 377 358.00 | 206 243 040.00 | 204 865 683.00 |
FM Production stockée | | | -1 332 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 896 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 366 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 340 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 696 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 958 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 968 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 099 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 809 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 318 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 975 610.00 | |
GE Autres charges | | | 192 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 076 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 069 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838 584.00 | 343 180.00 | | 838 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 397 627.00 | 17 343 203.00 | | 21 397 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 236 211.00 | 17 686 383.00 | | 22 236 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 803 630.00 | 13 193 281.00 | | 15 803 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111 837.00 | 411 174.00 | | 1 111 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 281 244.00 | 22 208 361.00 | | 79 281 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 196 711.00 | 35 812 817.00 | | 96 196 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 960 500.00 | -18 126 434.00 | | -73 960 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 746 583.00 | 256 377 568.00 | | 245 746 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 637 237.00 | 260 552 519.00 | | 316 637 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 890 655.00 | -4 174 950.00 | | -70 890 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 847 534.00 | | 34 453 555.00 | 443 847 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 366 662.00 | | 444 934 425.00 | 33 366 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 366 662.00 | | 436 439 277.00 | 33 366 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344 217.00 | | 55 218.00 | 4 344 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 433 591.00 | | 34 372 348.00 | 435 433 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069 726.00 | | 25 989.00 | 4 069 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 334 348.00 | 12 706 613.00 | 14 739 612.00 | 308 334 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244 612.00 | 24 639.00 | | 4 244 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 089 735.00 | 12 681 974.00 | 14 739 612.00 | 304 089 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 233 631.00 | 7 424 408.00 | 4 110 128.00 | 50 233 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 608 269.00 | 72 858 148.00 | 20 222 714.00 | 55 608 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 841 900.00 | 80 282 556.00 | 24 332 842.00 | 105 841 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284 111.00 | 2 935 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 893 175.00 | 21 397 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 589 590.00 | 28 589 590.00 | | 28 589 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 842 284.00 | 11 842 284.00 | | 11 842 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599 312.00 | 9 599 312.00 | | 9 599 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 281 478.00 | 10 281 478.00 | | 10 281 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 921 861.00 | 12 921 861.00 | | 12 921 861.00 |
UP Prêts | 4 056 978.00 | | 4 056 978.00 | 4 056 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
UX Autres créances clients | 10 267 786.00 | 10 267 786.00 | | 10 267 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185 554.00 | 185 554.00 | | 185 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818 225.00 | 818 225.00 | | 818 225.00 |
VB T. V. A. | 4 230 626.00 | 4 230 626.00 | | 4 230 626.00 |
VC Groupe et associés | 941 412.00 | 941 412.00 | | 941 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VI Groupe et associés | 22 414 744.00 | 22 414 744.00 | | 22 414 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228 605.00 | 1 228 605.00 | | 1 228 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 807 855.00 | 10 807 855.00 | | 10 807 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 339 192.00 | 27 282 214.00 | 4 056 978.00 | 31 339 192.00 |
VW T.V.A. | 190 448.00 | 190 448.00 | | 190 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 075 176.00 | 97 075 176.00 | | 97 075 176.00 |