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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 984.00 | 80 472.00 | 1 513.00 | 81 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 295.00 | 719 933.00 | 255 362.00 | 975 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 879.00 | 800 404.00 | 272 475.00 | 1 072 879.00 |
BT Marchandises | 165 715.00 | | 165 715.00 | 165 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BZ Autres créances | 1 210 363.00 | 10 260.00 | 1 200 104.00 | 1 210 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 587.00 | 10 260.00 | 1 416 327.00 | 1 426 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 466.00 | 810 664.00 | 1 688 802.00 | 2 499 466.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 514.00 | 436 514.00 | | 436 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 652.00 | 6.00 | | 43 652.00 |
DG Autres réserves | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
DH Report à nouveau | | -116 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 144.00 | 185 082.00 | | -45 144.00 |
DL TOTAL (I) | 459 458.00 | 504 602.00 | | 459 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 36 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 36 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 094.00 | 209 253.00 | | 262 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 767.00 | 837 087.00 | | 396 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 964.00 | 107 289.00 | | 60 964.00 |
EA Autres dettes | 454 369.00 | 342 007.00 | | 454 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 344.00 | 1 530 786.00 | | 1 209 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 802.00 | 2 071 388.00 | | 1 688 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 975.00 | 1 211 449.00 | | 754 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 094.00 | 209 253.00 | | 262 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 706 535.00 | | 3 706 535.00 | 3 706 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 535.00 | | 3 706 535.00 | 3 706 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 861 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 617.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 15 395.00 | | 2 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 949.00 | 20 812.00 | | 18 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 258.00 | 5 155.00 | | 35 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | 36 101.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 360.00 | 49 080.00 | | 35 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 411.00 | -28 269.00 | | -16 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 2 475.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 072.00 | 4 879 379.00 | | 3 952 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 215.00 | 4 694 297.00 | | 3 997 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 144.00 | 185 082.00 | | -45 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 842.00 | 12 393.00 | | 9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 927.00 | | 26 952.00 | 1 045 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 327.00 | | 26 952.00 | 1 030 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 787.00 | 62 617.00 | | 737 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 787.00 | 62 617.00 | | 737 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 16 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 16 000.00 | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 767.00 | 396 767.00 | | 396 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 519.00 | 35 150.00 | 454 369.00 | 489 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 094.00 | 262 094.00 | | 262 094.00 |
VP Divers | 1 210 363.00 | 1 210 363.00 | | 1 210 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 682.00 | 1 226 682.00 | 15 000.00 | 1 241 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 344.00 | 754 975.00 | 454 369.00 | 1 209 344.00 |