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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 452.00 | 3 483.00 | 4 968.00 | 8 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 317.00 | 7 672.00 | 23 645.00 | 31 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 315.00 | 21 545.00 | 257 769.00 | 279 315.00 |
BZ Autres créances | 541 365.00 | | 541 365.00 | 541 365.00 |
CF Disponibilités | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 512.00 | 21 545.00 | 901 966.00 | 923 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 830.00 | 29 218.00 | 925 612.00 | 954 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 311 304.00 | | | 311 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 888.00 | | | -74 888.00 |
DL TOTAL (I) | 263 915.00 | | | 263 915.00 |
DP Provisions pour risques | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 259.00 | | | 306 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 292.00 | | | 155 292.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 012.00 | | | 579 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 612.00 | | | 925 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 012.00 | | | 579 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 259.00 | | | 306 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 758.00 | 914.00 | | 6 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 914.00 | | 2 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 976.00 | 20 708.00 | | 61 976.00 |
6T Sur comptes clients | 16 858.00 | 4 687.00 | | 16 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 858.00 | 4 687.00 | | 16 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 834.00 | 25 395.00 | | 78 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
UX Autres créances clients | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
VB T. V. A. | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
VC Groupe et associés | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 259.00 | 306 259.00 | | 306 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 301.00 | | | 310 301.00 |
VP Divers | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 335.00 | 821 659.00 | 18 676.00 | 840 335.00 |
VW T.V.A. | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 012.00 | 579 012.00 | | 579 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
ST Autres comptes | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
YT Sous‐traitance | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 842.00 | | | 122 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 133.00 | | | 247 133.00 |