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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 737.00 | 68 413.00 | 14 324.00 | 82 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 757.00 | 69 633.00 | 56 124.00 | 125 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 338.00 | 9 810.00 | 230 528.00 | 240 338.00 |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 707.00 | 9 810.00 | 393 897.00 | 403 707.00 |
110 Total général Actif | 529 464.00 | 79 443.00 | 450 021.00 | 529 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 451.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 119 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 665 086.00 | 636 252.00 | | 665 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 656.00 | 39 514.00 | | 59 656.00 |
222 Production stockée | | -8 250.00 | | |
230 Autres produits | 9 725.00 | 2 755.00 | | 9 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 467.00 | 670 271.00 | | 734 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 434 119.00 | 399 122.00 | | 434 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 059.00 | -13 769.00 | | 27 059.00 |
242 Autres charges externes. | 76 455.00 | 72 247.00 | | 76 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 311.00 | 4 059.00 | | 7 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 169.00 | 113 664.00 | | 104 169.00 |
252 Charges sociales | 29 737.00 | 34 933.00 | | 29 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 172.00 | 7 318.00 | | 8 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 5 560.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 883.00 | 623 132.00 | | 696 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 584.00 | 47 139.00 | | 37 584.00 |
280 Produits financiers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 658.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 513.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 3 017.00 | | 6 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 293.00 | 37 951.00 | | 33 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |