| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 65.00 | 2 335.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 294.00 | 23 346.00 | 6 948.00 | 30 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 033.00 | 29 121.00 | 64 912.00 | 94 033.00 |
BP En cours de production de services | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
BT Marchandises | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BZ Autres créances | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CF Disponibilités | 211 511.00 | | 211 511.00 | 211 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 289.00 | | 415 289.00 | 415 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 322.00 | 29 121.00 | 480 201.00 | 509 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 850.00 | -3 069.00 | | -64 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 910.00 | -61 781.00 | | 11 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060.00 | -9 850.00 | | 2 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 603.00 | 53 868.00 | | 36 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 161.00 | 94 095.00 | | 145 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 062.00 | 129 358.00 | | 230 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 165.00 | 62 737.00 | | 50 165.00 |
EA Autres dettes | 16 149.00 | 3 671.00 | | 16 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 140.00 | 343 730.00 | | 478 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 201.00 | 333 880.00 | | 480 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 214.00 | 307 168.00 | | 459 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 133.00 | | 5 400.00 | 92 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 94 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 57 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 623.00 | | 5 400.00 | 55 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 130.00 | 4 630.00 | 2 639.00 | 27 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 420.00 | 4 630.00 | 2 639.00 | 21 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 062.00 | 230 062.00 | | 230 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 562.00 | 17 635.00 | 18 927.00 | 36 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VW T.V.A. | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 980.00 | 314 053.00 | 18 927.00 | 332 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |