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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653.00 | 1 633.00 | 3 019.00 | 4 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 618.00 | 1 633.00 | 4 398 985.00 | 4 400 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
BZ Autres créances | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
CF Disponibilités | 1 160 893.00 | | 1 160 893.00 | 1 160 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 272.00 | | 1 301 272.00 | 1 301 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 890.00 | 1 633.00 | 5 700 257.00 | 5 701 890.00 |
CU Autres participations | 4 395 813.00 | | 4 395 813.00 | 4 395 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 195 003.00 | 1 741 531.00 | | 2 195 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 602.00 | 453 472.00 | | 588 602.00 |
DK Provisions réglementées | 54 546.00 | 43 058.00 | | 54 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 952.00 | 2 246 861.00 | | 2 846 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 807.00 | 2 868 755.00 | | 2 673 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 683.00 | 109 198.00 | | 122 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 432.00 | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 333.00 | 47 564.00 | | 29 333.00 |
EA Autres dettes | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 305.00 | 3 053 266.00 | | 2 853 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 257.00 | 5 300 127.00 | | 5 700 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 535.00 | 492 849.00 | | 541 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 687.00 | | 240 687.00 | 240 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 687.00 | | 240 687.00 | 240 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 246.00 | 1 623.00 | | 3 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 038.00 | 11 488.00 | | 13 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 038.00 | -11 488.00 | | -13 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 994.00 | -13 297.00 | | -10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 656.00 | 678 391.00 | | 897 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 053.00 | 224 919.00 | | 309 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 602.00 | 453 472.00 | | 588 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 996.00 | | 4 124.00 | 4 399 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502.00 | 4 400 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | 4 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | 3 972.00 | 4 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395 813.00 | | 153.00 | 4 395 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | 1 796.00 | 1 952.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 796.00 | 1 952.00 | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UX Autres créances clients | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673 624.00 | 361 854.00 | 1 475 525.00 | 2 673 624.00 |
VI Groupe et associés | 122 683.00 | 122 683.00 | | 122 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 481 031.00 | | | 1 481 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 329.00 | | | 1 678 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 379.00 | 140 379.00 | | 140 379.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 305.00 | 541 535.00 | 1 475 525.00 | 2 853 305.00 |