| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 481.00 | 752 518.00 | 64 963.00 | 817 481.00 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | 5 927.00 | 4 880.00 | 10 807.00 |
AN Terrains | 78 835.00 | 78 317.00 | 518.00 | 78 835.00 |
AP Constructions | 153 903.00 | 153 903.00 | | 153 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 636.00 | 29 147.00 | 489.00 | 29 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 319.00 | 1 613 215.00 | 320 103.00 | 1 933 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 526.00 | 2 633 027.00 | 719 499.00 | 3 352 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 455.00 | | 1 535 455.00 | 1 535 455.00 |
BZ Autres créances | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CF Disponibilités | 137 454.00 | | 137 454.00 | 137 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 028.00 | | 1 838 028.00 | 1 838 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 554.00 | 2 633 027.00 | 2 557 527.00 | 5 190 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 000.00 | 674 000.00 | | 674 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
DG Autres réserves | 1 019 074.00 | 1 019 074.00 | | 1 019 074.00 |
DH Report à nouveau | -493 860.00 | | | -493 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 561.00 | -493 860.00 | | -270 561.00 |
DL TOTAL (I) | 996 711.00 | 1 267 273.00 | | 996 711.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 3 363.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 3 363.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 702.00 | 232 277.00 | | 183 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 522.00 | 1 031 996.00 | | 1 242 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
EA Autres dettes | 16 598.00 | 22 675.00 | | 16 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 453.00 | 6 686.00 | | 10 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 815.00 | 1 293 634.00 | | 1 552 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 527.00 | 2 564 269.00 | | 2 557 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 815.00 | 1 293 634.00 | | 1 552 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 651 481.00 | | 6 651 481.00 | 6 651 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 651 481.00 | | 6 651 481.00 | 6 651 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 543 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 008.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 091 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 880.00 | 183 246.00 | | 114 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 469.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300.00 | 69.00 | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 056.00 | 69.00 | | 14 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 847.00 | 41 681.00 | | 80 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 637.00 | 3 363.00 | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 484.00 | 45 044.00 | | 85 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 427.00 | -44 975.00 | | -71 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 873.00 | 4 787 247.00 | | 6 907 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 178 434.00 | 5 281 107.00 | | 7 178 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 561.00 | -493 860.00 | | -270 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 979.00 | | 58 385.00 | 3 296 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 838.00 | | 3 352 526.00 | 2 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 838.00 | | 1 145 382.00 | 2 838.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 195 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 241.00 | | 16 979.00 | 1 131 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 287.00 | | 41 406.00 | 2 154 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 019.00 | 217 008.00 | | 2 416 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 946.00 | 55 499.00 | | 702 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 074.00 | 161 509.00 | | 1 713 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 363.00 | 4 637.00 | | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | 4 637.00 | | 3 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 702.00 | 183 702.00 | | 183 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 560.00 | 330 560.00 | | 330 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 496.00 | 503 496.00 | | 503 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 455.00 | 1 535 455.00 | | 1 535 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
VP Divers | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 398.00 | 1 659 946.00 | 11 452.00 | 1 671 398.00 |
VW T.V.A. | 384 243.00 | 384 243.00 | | 384 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 815.00 | 1 552 815.00 | | 1 552 815.00 |