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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 025.00 | 6 958.00 | 67.00 | 7 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 269.00 | 9 043.00 | 1 226.00 | 10 269.00 |
BF Prêts | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 024.00 | 16 001.00 | 192 023.00 | 208 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
BZ Autres créances | 302 719.00 | | 302 719.00 | 302 719.00 |
CF Disponibilités | 506 328.00 | | 506 328.00 | 506 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 856 168.00 | | 856 168.00 | 856 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 192.00 | 16 001.00 | 1 048 191.00 | 1 064 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 031.00 | 624 708.00 | | 711 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 981.00 | 286 323.00 | | 270 981.00 |
DL TOTAL (I) | 993 012.00 | 922 031.00 | | 993 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 135.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 358.00 | 39 746.00 | | 33 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 762.00 | 38 492.00 | | 21 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 179.00 | 78 373.00 | | 55 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 191.00 | 1 000 404.00 | | 1 048 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 179.00 | 78 373.00 | | 55 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 135.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 923 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 812.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | 16 985.00 | | 15 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 722.00 | 891 794.00 | | 949 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 741.00 | 605 471.00 | | 678 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 981.00 | 286 323.00 | | 270 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 947.00 | | 149 947.00 | 149 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 794.00 | | 1 500.00 | 15 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 136.00 | 13 812.00 | 149 947.00 | 152 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 460.00 | 12 487.00 | 149 947.00 | 137 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 676.00 | 1 325.00 | | 14 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
UP Prêts | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
UX Autres créances clients | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 719.00 | 302 719.00 | | 302 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 570.00 | 349 840.00 | 170 730.00 | 520 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |