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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 421.00 | 35 130.00 | 30 290.00 | 65 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 632.00 | 43 591.00 | 54 040.00 | 97 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 165.00 | | 490 165.00 | 490 165.00 |
BZ Autres créances | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
CF Disponibilités | 1 030 294.00 | | 1 030 294.00 | 1 030 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 064.00 | | 1 611 064.00 | 1 611 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 696.00 | 43 591.00 | 1 665 105.00 | 1 708 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
DG Autres réserves | 389 840.00 | 389 840.00 | | 389 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 109.00 | 180 291.00 | | 330 109.00 |
DL TOTAL (I) | 747 905.00 | 598 087.00 | | 747 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 350.00 | 70 540.00 | | 133 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 066.00 | 425 569.00 | | 409 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 556.00 | 65 012.00 | | 126 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
EA Autres dettes | 246 030.00 | 211 415.00 | | 246 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 199.00 | 774 733.00 | | 917 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 105.00 | 1 372 820.00 | | 1 665 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 199.00 | 774 733.00 | | 917 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 583.00 | | 6 049.00 | 91 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 372.00 | | 6 049.00 | 59 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 110.00 | 8 481.00 | | 35 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 649.00 | 8 481.00 | | 26 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 066.00 | 409 066.00 | | 409 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 030.00 | 246 030.00 | | 246 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 490 165.00 | 490 165.00 | | 490 165.00 |
VB T. V. A. | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VI Groupe et associés | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 771.00 | 579 771.00 | | 579 771.00 |
VW T.V.A. | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 199.00 | 917 199.00 | | 917 199.00 |