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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 120.00 | | 674 120.00 | 674 120.00 |
BZ Autres créances | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
CF Disponibilités | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 995.00 | | 821 995.00 | 821 995.00 |
CU Autres participations | 673 100.00 | | 673 100.00 | 673 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 212 084.00 | 224 160.00 | | 212 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572.00 | -876.00 | | 18 572.00 |
DL TOTAL (I) | 358 656.00 | 351 284.00 | | 358 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 463.00 | | | 450 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 339.00 | 25 235.00 | | 463 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 995.00 | 376 519.00 | | 821 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 047.00 | 25 235.00 | | 56 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 581.00 | -154.00 | | -7 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 105.00 | 214.00 | | 41 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 533.00 | 1 090.00 | | 22 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 572.00 | -876.00 | | 18 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 464.00 | 43 172.00 | 175 828.00 | 450 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 339.00 | 56 047.00 | 175 828.00 | 463 339.00 |