| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
AP Constructions | 423 839.00 | 378 852.00 | 44 986.00 | 423 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915 925.00 | 3 015 477.00 | 900 448.00 | 3 915 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 268.00 | 43 698.00 | 4 570.00 | 48 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 123.00 | 3 503 509.00 | 956 615.00 | 4 460 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023 819.00 | 26 842.00 | 1 996 977.00 | 2 023 819.00 |
BN En cours de production de biens | 779 780.00 | 13 249.00 | 766 531.00 | 779 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 947.00 | | 263 947.00 | 263 947.00 |
BZ Autres créances | 2 292 969.00 | | 2 292 969.00 | 2 292 969.00 |
CF Disponibilités | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 174.00 | 40 091.00 | 5 404 083.00 | 5 444 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 904 297.00 | 3 543 600.00 | 6 360 697.00 | 9 904 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684 882.00 | 1 879 983.00 | | 1 684 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 146.00 | -195 102.00 | | 74 146.00 |
DK Provisions réglementées | 253 435.00 | | | 253 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 462.00 | 1 794 882.00 | | 2 122 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 966.00 | 517 366.00 | | 183 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 378.00 | 445 587.00 | | 2 058 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 067.00 | 2 040 452.00 | | 1 595 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 277.00 | 508 031.00 | | 373 277.00 |
EA Autres dettes | 20 268.00 | 5 746.00 | | 20 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 955.00 | 3 517 181.00 | | 4 230 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 697.00 | 5 319 343.00 | | 6 360 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 860.00 | 3 150 871.00 | | 4 151 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 884 755.00 | 449 438.00 | 12 334 193.00 | 11 884 755.00 |
FG Production vendue services | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 904 095.00 | 449 438.00 | 12 353 533.00 | 11 904 095.00 |
FM Production stockée | | | 231 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 684 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 783 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 374 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 192.00 | 12 066.00 | | 13 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 263.00 | 10 857.00 | | 11 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 263.00 | 10 857.00 | | 86 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 119 906.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 435.00 | | | 253 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 435.00 | 119 906.00 | | 254 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 172.00 | -109 049.00 | | -168 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 770 774.00 | 10 165 352.00 | | 12 770 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 696 629.00 | 10 360 453.00 | | 12 696 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 146.00 | -195 102.00 | | 74 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 386.00 | | 155 371.00 | 4 577 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 634.00 | 4 460 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 634.00 | 4 393 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 255.00 | | 155 371.00 | 4 511 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558 188.00 | 217 954.00 | 272 634.00 | 3 558 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 398.00 | 1 085.00 | | 64 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 792.00 | 216 869.00 | 272 634.00 | 3 493 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 253 435.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 051.00 | 40 091.00 | 86 051.00 | 86 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 051.00 | 40 091.00 | 86 051.00 | 86 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 331.00 | 293 526.00 | 85 051.00 | 93 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 067.00 | 1 595 067.00 | | 1 595 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 320.00 | 112 320.00 | | 112 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 745.00 | 147 746.00 | | 147 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 263 947.00 | 263 947.00 | | 263 947.00 |
VB T. V. A. | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 288.00 | 2 058 288.00 | | 2 058 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 400.00 | | | 333 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210 902.00 | 2 210 902.00 | | 2 210 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 519.00 | 2 627 869.00 | 650.00 | 2 628 519.00 |
VW T.V.A. | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 955.00 | 4 151 860.00 | 79 095.00 | 4 230 955.00 |