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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 545.00 | 22 710.00 | 9 836.00 | 32 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 500.00 | 134 051.00 | 1 449.00 | 135 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 508.00 | 156 761.00 | 369 747.00 | 526 508.00 |
BT Marchandises | 75 126.00 | 20 457.00 | 54 669.00 | 75 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 972.00 | 20 457.00 | 220 515.00 | 240 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 480.00 | 177 218.00 | 590 262.00 | 767 480.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 20 270.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 21 071.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 202.00 | 42 602.00 | | 38 202.00 |
DL TOTAL (I) | 472 145.00 | 473 943.00 | | 472 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 60 928.00 | | 32 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 117.00 | 251 944.00 | | 118 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 262.00 | 725 887.00 | | 590 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 634.00 | | 628 634.00 | 628 634.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 134.00 | | 631 134.00 | 631 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 5 681.00 | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 549.00 | 818 101.00 | | 634 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 347.00 | 775 499.00 | | 596 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 202.00 | 42 602.00 | | 38 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 260.00 | 88 834.00 | 13 425.00 | 102 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |