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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 958.00 | 3 958.00 | 12 000.00 | 15 958.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 23 503.00 | 2 458.00 | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 100.00 | 35 801.00 | 11 298.00 | 47 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 878.00 | 63 263.00 | 158 614.00 | 221 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BT Marchandises | 250 180.00 | | 250 180.00 | 250 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 903.00 | 7 535.00 | 106 368.00 | 113 903.00 |
BZ Autres créances | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CF Disponibilités | 129 526.00 | | 129 526.00 | 129 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 031.00 | 7 535.00 | 528 495.00 | 536 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 909.00 | 70 798.00 | 687 110.00 | 757 909.00 |
CU Autres participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
DL TOTAL (I) | 195 347.00 | | | 195 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 049.00 | | | 113 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 391.00 | | | 204 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 763.00 | | | 491 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 110.00 | | | 687 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 636.00 | | | 419 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 150.00 | | 3 027.00 | 219 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 221 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 787.00 | | 1 274.00 | 71 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | 1 753.00 | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 378.00 | 7 885.00 | | 55 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 419.00 | 7 885.00 | | 51 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 391.00 | 204 391.00 | | 204 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VB T. V. A. | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 339.00 | 35 213.00 | 72 126.00 | 107 339.00 |
VI Groupe et associés | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 929.00 | 145 078.00 | 5 850.00 | 150 929.00 |
VW T.V.A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 763.00 | 419 636.00 | 72 126.00 | 491 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
ST Autres comptes | 90 178.00 | | | 90 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 581.00 | | | 242 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 945.00 | | | 169 945.00 |
ZE Dividendes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 884.00 | | | 143 884.00 |