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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 321 689.00 | | 321 689.00 | 321 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 789.00 | | 321 789.00 | 321 789.00 |
BZ Autres créances | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
CF Disponibilités | 83 834.00 | | 83 834.00 | 83 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 481.00 | | 176 481.00 | 176 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 270.00 | | 498 270.00 | 498 270.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DH Report à nouveau | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 070.00 | | | -91 070.00 |
DL TOTAL (I) | -79 907.00 | | | -79 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
EA Autres dettes | 375 254.00 | | | 375 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 177.00 | | | 578 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 270.00 | | | 498 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 707.00 | | | 566 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 456.00 | | 235 456.00 | 235 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 456.00 | | 235 456.00 | 235 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 006.00 | | | 264 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 076.00 | | | 355 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 070.00 | | | -91 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 948.00 | | | 369 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 159.00 | 321 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 159.00 | 321 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 948.00 | | | 369 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 869.00 | 143 869.00 | | 143 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 254.00 | 375 254.00 | | 375 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UP Prêts | 321 689.00 | 50 336.00 | 271 353.00 | 321 689.00 |
VB T. V. A. | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VC Groupe et associés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 336.00 | 142 983.00 | 271 353.00 | 414 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 707.00 | 566 707.00 | | 566 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
ST Autres comptes | 230 429.00 | | | 230 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 046 740.00 | | | 1 046 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 647.00 | | | 278 647.00 |