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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 157.00 | 23 783.00 | 5 374.00 | 29 157.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 88 733.00 | 69 643.00 | 19 091.00 | 88 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 381.00 | 997 178.00 | 118 203.00 | 1 115 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 885.00 | 26 706.00 | 178.00 | 26 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 379.00 | 1 117 309.00 | 251 070.00 | 1 368 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 384.00 | | 97 384.00 | 97 384.00 |
BN En cours de production de biens | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 604.00 | | 179 604.00 | 179 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 205.00 | 15 255.00 | 235 950.00 | 251 205.00 |
BZ Autres créances | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CF Disponibilités | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 372.00 | 15 255.00 | 651 117.00 | 666 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 751.00 | 1 132 564.00 | 902 187.00 | 2 034 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 148 591.00 | | | 148 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 020.00 | | | -133 020.00 |
DL TOTAL (I) | 202 571.00 | | | 202 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 745.00 | | | 248 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 308.00 | | | 286 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 616.00 | | | 699 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 187.00 | | | 902 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 320.00 | | | 692 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FD Production vendue biens | 1 984 735.00 | | 1 984 735.00 | 1 984 735.00 |
FG Production vendue services | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 616.00 | | 2 103 616.00 | 2 103 616.00 |
FM Production stockée | | | -1 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 055.00 | | | -23 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 718.00 | | | 2 194 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 738.00 | | | 2 327 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 020.00 | | | -133 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 988.00 | | 140 856.00 | 1 370 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 465.00 | 38 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 465.00 | 1 368 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 941.00 | | 13 058.00 | 1 217 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 890.00 | | 127 798.00 | 53 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 411.00 | 88 899.00 | | 1 028 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 921.00 | 3 862.00 | | 19 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 490.00 | 85 037.00 | | 1 008 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 625.00 | 1 602.00 | 973.00 | 14 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 625.00 | 1 602.00 | 973.00 | 14 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 625.00 | 1 602.00 | 973.00 | 14 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 745.00 | 248 745.00 | | 248 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 227 131.00 | 227 131.00 | | 227 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
VB T. V. A. | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VC Groupe et associés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
VI Groupe et associés | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 101.00 | 301 027.00 | 24 074.00 | 325 101.00 |
VW T.V.A. | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 320.00 | 692 320.00 | | 692 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 304 776.00 | | | 304 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
YT Sous‐traitance | 146 621.00 | | | 146 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 574.00 | | | 363 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 592.00 | | | 723 592.00 |