| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 864.00 | 3 454.00 | 2 410.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864.00 | 3 454.00 | 2 410.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 434.00 | 1 298.00 | 31 135.00 | 32 434.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 781.00 | 1 298.00 | 158 483.00 | 159 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 645.00 | 4 752.00 | 160 893.00 | 165 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 656.00 | 13 343.00 | | 3 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 380.00 | 313.00 | | 33 380.00 |
DL TOTAL (I) | 108 036.00 | 74 656.00 | | 108 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 043.00 | 180.00 | | 15 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 913.00 | 38 007.00 | | 19 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 733.00 | 18 910.00 | | 17 733.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 857.00 | 57 124.00 | | 52 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 893.00 | 131 780.00 | | 160 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 857.00 | 57 124.00 | | 52 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 725.00 | 31 323.00 | | 42 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 55.00 | | 6 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 120.00 | 209 006.00 | | 383 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 741.00 | 208 693.00 | | 349 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 380.00 | 313.00 | | 33 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937.00 | | 1 928.00 | 3 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | | 1 928.00 | 3 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 974.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 974.00 | | 2 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 405.00 | 34 871.00 | 1 534.00 | 36 405.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |