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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046 595.00 | 992 827.00 | 1 053 768.00 | 2 046 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 506 785.00 | 3 468 617.00 | 2 038 167.00 | 5 506 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 627.00 | | 397 627.00 | 397 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976 062.00 | | 976 062.00 | 976 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 927 068.00 | 4 461 444.00 | 4 465 624.00 | 8 927 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 563 084.00 | 88 151.00 | 10 474 933.00 | 10 563 084.00 |
BZ Autres créances | 4 513 639.00 | | 4 513 639.00 | 4 513 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 286.00 | | 99 286.00 | 99 286.00 |
CF Disponibilités | 4 025 444.00 | | 4 025 444.00 | 4 025 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825 987.00 | | 825 987.00 | 825 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 041 186.00 | 88 151.00 | 19 953 035.00 | 20 041 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 968 248.00 | 4 549 595.00 | 24 418 653.00 | 28 968 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 408 000.00 | 5 408 000.00 | | 5 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 333 844.00 | -4 881 087.00 | | -5 333 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 410.00 | -452 757.00 | | 915 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 266.00 | 4 277 856.00 | | 5 193 266.00 |
DP Provisions pour risques | 166 788.00 | 225 600.00 | | 166 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 303.00 | 175 303.00 | | 211 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 091.00 | 400 903.00 | | 378 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463 418.00 | 4 750 872.00 | | 3 463 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 310.00 | 872 531.00 | | 72 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 497.00 | 4 051 600.00 | | 3 719 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 247 210.00 | 5 401 060.00 | | 7 247 210.00 |
EA Autres dettes | 4 342 357.00 | 2 267 532.00 | | 4 342 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 847 300.00 | 17 343 594.00 | | 18 847 300.00 |
ED (V) | -4.00 | -1.00 | | -4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 418 653.00 | 22 022 353.00 | | 24 418 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 688 927.00 | | 35 688 927.00 | 35 688 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 688 927.00 | | 35 688 927.00 | 35 688 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 562 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 494 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 657 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 235 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 650.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 718 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 436 638.00 | 19 238.00 | | 5 436 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800 044.00 | 170 578.00 | | 4 800 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 594.00 | -151 341.00 | | 636 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 505 556.00 | 27 609 574.00 | | 42 505 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 590 145.00 | 28 062 331.00 | | 41 590 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 410.00 | -452 757.00 | | 915 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 294.00 | | | 1 679 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 445 503.00 | | | 8 445 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 684.00 | | | 3 725 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725 684.00 | 1 192 656.00 | 456 895.00 | 3 725 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 940.00 | 639 887.00 | | 352 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 744.00 | 552 769.00 | 456 895.00 | 3 372 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 903.00 | 162 650.00 | 185 462.00 | 400 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 903.00 | 162 650.00 | 185 462.00 | 400 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 497.00 | 3 719 497.00 | | 3 719 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077 656.00 | 3 077 656.00 | | 3 077 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 811 652.00 | 2 811 652.00 | | 2 811 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342 357.00 | 4 342 357.00 | | 4 342 357.00 |
UX Autres créances clients | 10 459 908.00 | 10 459 908.00 | | 10 459 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 497.00 | 253 497.00 | | 253 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
VB T. V. A. | 3 771 186.00 | 3 771 186.00 | | 3 771 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 465 926.00 | 610 942.00 | 2 854 984.00 | 3 465 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 599.00 | 697 599.00 | | 697 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 605.00 | 1 288 605.00 | | 1 288 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 902 709.00 | 15 902 709.00 | | 15 902 709.00 |
VW T.V.A. | 646 303.00 | 646 303.00 | | 646 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 774 989.00 | 15 920 005.00 | 2 854 984.00 | 18 774 989.00 |