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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 310.00 | 35 948.00 | 362.00 | 36 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 214.00 | 769 189.00 | 2 026.00 | 771 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 505.00 | 77 000.00 | 16 505.00 | 93 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 109.00 | 882 137.00 | 18 972.00 | 901 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 786.00 | | 94 786.00 | 94 786.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 295.00 | | 122 295.00 | 122 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 404.00 | 882 137.00 | 141 267.00 | 1 023 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677 861.00 | 1 677 861.00 | | 1 677 861.00 |
DH Report à nouveau | -2 937 378.00 | -2 298 293.00 | | -2 937 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 456 127.00 | -639 085.00 | | -1 456 127.00 |
DL TOTAL (I) | -2 558 294.00 | -1 102 167.00 | | -2 558 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 724.00 | 1 481 037.00 | | 1 732 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 047.00 | 596 032.00 | | 891 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 236.00 | 183 907.00 | | 43 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 863.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 667 007.00 | 2 299 981.00 | | 2 667 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 267.00 | 1 197 814.00 | | 141 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 554.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 959.00 | | | 265 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 959.00 | | | 265 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 927.00 | 743.00 | | 13 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 196.00 | | | 359 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 122.00 | 743.00 | | 373 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 164.00 | -743.00 | | -107 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 392.00 | 1 224 222.00 | | 396 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 519.00 | 1 863 307.00 | | 1 852 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456 127.00 | -639 085.00 | | -1 456 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 613.00 | | 4 374.00 | 1 300 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 878.00 | | 901 109.00 | 403 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | 36 310.00 | 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 118.00 | | 771 214.00 | 403 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 333.00 | | | 1 174 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 211.00 | | 4 374.00 | 89 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 267.00 | 33 446.00 | 7 576.00 | 779 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 075.00 | 7 873.00 | | 28 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 192.00 | 25 573.00 | 7 576.00 | 751 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 154 000.00 | 77 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 000.00 | 77 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 554.00 | 77 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 047.00 | 891 047.00 | | 891 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
VB T. V. A. | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VC Groupe et associés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 724.00 | 1 732 724.00 | | 1 732 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 394.00 | 121 890.00 | 93 505.00 | 215 394.00 |
VW T.V.A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 007.00 | 2 667 007.00 | | 2 667 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |