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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 900.00 | 4 732.00 | 120 168.00 | 124 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 4 603.00 | 4 320.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 822.00 | 9 334.00 | 674 488.00 | 683 822.00 |
BZ Autres créances | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
CF Disponibilités | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 218.00 | 9 334.00 | 777 883.00 | 787 218.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 733.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 13 500.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 425.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 890.00 | 3 558.00 | | 3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 582 105.00 | 578 216.00 | | 582 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 142.00 | 1 303.00 | | 125 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 997.00 | 43 550.00 | | 64 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 8 078.00 | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 778.00 | 52 930.00 | | 195 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 883.00 | 631 146.00 | | 777 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 399.00 | 52 930.00 | | 152 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 144.00 | | 172 880.00 | 565 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 201.00 | 683 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 201.00 | 8 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | | 47 980.00 | 15 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 024.00 | 6 821.00 | 12 511.00 | 15 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 024.00 | 2 089.00 | 12 511.00 | 15 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 142.00 | 81 763.00 | 43 379.00 | 125 142.00 |
VI Groupe et associés | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 778.00 | 152 399.00 | 43 379.00 | 195 778.00 |