| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 488.00 | 117.00 | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 282.00 | 145 463.00 | 31 818.00 | 177 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 887.00 | 145 951.00 | 31 935.00 | 177 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
084 Disponibilités | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 906.00 | | 77 906.00 | 77 906.00 |
110 Total général Actif | 255 793.00 | 145 951.00 | 109 841.00 | 255 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 582.00 | | | 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
230 Autres produits | 647.00 | | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 495.00 | | | 185 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179.00 | | | -179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
252 Charges sociales | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 566.00 | | | 203 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 071.00 | | | -18 071.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 023.00 | | | -17 023.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 887.00 | | | 177 887.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |