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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 155 546.00 | 124 942.00 | 30 604.00 | 155 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 253.00 | 57 752.00 | 18 501.00 | 76 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 061.00 | 361 851.00 | 59 211.00 | 421 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 621.00 | | 121 621.00 | 121 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 682.00 | 361 851.00 | 180 831.00 | 542 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
DH Report à nouveau | -28 103.00 | -1 072.00 | | -28 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 306.00 | -27 032.00 | | -31 306.00 |
DL TOTAL (I) | 15 730.00 | 47 036.00 | | 15 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 815.00 | 7 660.00 | | 100 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 640.00 | 17 506.00 | | 17 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 898.00 | 20 632.00 | | 18 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 748.00 | 17 298.00 | | 27 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 102.00 | 63 096.00 | | 165 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 831.00 | 110 132.00 | | 180 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 102.00 | 63 096.00 | | 165 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 061.00 | | | 421 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 956.00 | | | 400 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 498.00 | 12 353.00 | | 349 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 498.00 | 12 353.00 | | 339 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
VI Groupe et associés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 2 647.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 890.00 | 4 707.00 | | 2 890.00 |
ST Autres comptes | 30 766.00 | 51 006.00 | | 30 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 443.00 | 49 526.00 | | 10 443.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | 561.00 | | 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 561.00 | 15 147.00 | | 1 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 3 748.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | 6 395.00 | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 782.00 | 33 680.00 | | 8 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 108.00 | 23 126.00 | | 10 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 955.00 | 120 946.00 | | 45 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |