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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 906.00 | | 389 906.00 | 389 906.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 405.00 | | 390 405.00 | 390 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
CU Autres participations | 388 988.00 | | 388 988.00 | 388 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 915.00 | 144 866.00 | | 143 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | -951.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 155 044.00 | 154 915.00 | | 155 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 466.00 | 150 212.00 | | 117 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 727.00 | 95 604.00 | | 116 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 033.00 | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 361.00 | 246 893.00 | | 235 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 405.00 | 401 808.00 | | 390 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 208.00 | 129 427.00 | | 151 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 201.00 | 28 060.00 | | 28 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 072.00 | 29 011.00 | | 28 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129.00 | -951.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 808.00 | | | 401 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 808.00 | | | 401 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 466.00 | 33 312.00 | 84 153.00 | 117 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 361.00 | 151 208.00 | 84 153.00 | 235 361.00 |