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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
BZ Autres créances | 1 105 349.00 | | 1 105 349.00 | 1 105 349.00 |
CF Disponibilités | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 271 490.00 | | 1 271 490.00 | 1 271 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 596.00 | | 1 271 596.00 | 1 271 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 214.00 | 1 162 214.00 | | 1 162 214.00 |
DH Report à nouveau | -191 194.00 | | | -191 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326.00 | -191 194.00 | | -1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 694.00 | 1 059 021.00 | | 1 057 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 6 034.00 | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | 1 450.00 | | 1 192.00 |
EA Autres dettes | 212 280.00 | 998.00 | | 212 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 902.00 | 8 481.00 | | 213 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 596.00 | 1 067 502.00 | | 1 271 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 902.00 | 8 481.00 | | 213 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 280.00 | 212 280.00 | | 212 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 126 424.00 | 126 424.00 | | 126 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 633 024.00 | 633 024.00 | | 633 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 236.00 | 471 236.00 | | 471 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 865.00 | 1 231 865.00 | | 1 231 865.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 902.00 | 213 902.00 | | 213 902.00 |