| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997 538.00 | 202 070.00 | 795 468.00 | 997 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 571.00 | | 1 700 571.00 | 1 700 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 841.00 | 313 913.00 | 224 928.00 | 538 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 514 586.00 | 515 983.00 | 10 998 604.00 | 11 514 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 695 661.00 | 73 308.00 | 13 622 353.00 | 13 695 661.00 |
BZ Autres créances | 3 433 037.00 | | 3 433 037.00 | 3 433 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 818.00 | 51.00 | 25 767.00 | 25 818.00 |
CF Disponibilités | 6 971 008.00 | | 6 971 008.00 | 6 971 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 237.00 | | 380 237.00 | 380 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 513 049.00 | 73 358.00 | 24 439 691.00 | 24 513 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 049 178.00 | 589 341.00 | 35 459 838.00 | 36 049 178.00 |
CU Autres participations | 8 171 424.00 | | 8 171 424.00 | 8 171 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 320.00 | 1 403 670.00 | | 1 578 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 327 618.00 | 2 018 350.00 | | 5 327 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 832.00 | 140 367.00 | | 157 832.00 |
DG Autres réserves | 4 940 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 358.00 | 50 679.00 | | 53 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 707.00 | 160 144.00 | | 740 707.00 |
DK Provisions réglementées | 30 112.00 | 13 972.00 | | 30 112.00 |
DL TOTAL (I) | 12 827 947.00 | 8 587 182.00 | | 12 827 947.00 |
DP Provisions pour risques | 364 709.00 | 25 865.00 | | 364 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 709.00 | 25 865.00 | | 364 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 261 805.00 | 8 488 610.00 | | 9 261 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 828.00 | 885 179.00 | | 222 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 984.00 | 1 691 423.00 | | 2 883 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 399 241.00 | 6 486 874.00 | | 9 399 241.00 |
EA Autres dettes | 135 861.00 | 4 398 526.00 | | 135 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 464.00 | 76 479.00 | | 363 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 267 183.00 | 22 027 092.00 | | 22 267 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 459 838.00 | 30 640 140.00 | | 35 459 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 712 240.00 | 13 920 743.00 | | 14 712 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 593 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 593 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 922 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 368 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 917 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 555 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 308.00 | |
GE Autres charges | | | 6 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 049 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 1 214 000.00 | | 6 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | 1 214 000.00 | | 6 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | 19 464.00 | | 3 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 198 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 735.00 | 13 619.00 | | 359 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 434.00 | 1 231 982.00 | | 363 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 703.00 | -17 981.00 | | -356 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 582.00 | -48.00 | | 185 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 782.00 | 140 064.00 | | 373 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 935 059.00 | 31 486 797.00 | | 37 935 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 194 352.00 | 31 326 653.00 | | 37 194 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 707.00 | 160 144.00 | | 740 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 120 400.00 | | 3 976 331.00 | 11 120 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | 87 810.00 | 8 277 636.00 | 2 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 494 335.00 | 87 810.00 | 11 514 586.00 | 3 494 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 335.00 | | 2 698 109.00 | 994 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 538.00 | | 2 694 906.00 | 997 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 569.00 | | 51 272.00 | 487 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 635 294.00 | | 1 230 153.00 | 9 635 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 416.00 | 274 567.00 | | 241 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 198 867.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 213.00 | 75 700.00 | | 238 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 865.00 | 343 165.00 | 4 322.00 | 25 865.00 |
6T Sur comptes clients | 18 008.00 | 73 308.00 | 18 008.00 | 18 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 008.00 | 73 359.00 | 18 008.00 | 18 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 873.00 | 416 524.00 | 22 330.00 | 43 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 308.00 | 18 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | 4 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 735.00 | 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 984.00 | 2 883 984.00 | | 2 883 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551 554.00 | 2 551 554.00 | | 2 551 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691 123.00 | 2 691 123.00 | | 2 691 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 438.00 | 266 438.00 | | 266 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 861.00 | 135 861.00 | | 135 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 464.00 | 363 464.00 | | 363 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
UX Autres créances clients | 13 519 723.00 | 13 519 723.00 | | 13 519 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 938.00 | | 175 938.00 | 175 938.00 |
VB T. V. A. | 342 872.00 | 342 872.00 | | 342 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 938 138.00 | 1 938 138.00 | | 1 938 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 261 805.00 | 1 706 862.00 | 7 554 943.00 | 9 261 805.00 |
VI Groupe et associés | 222 828.00 | 222 828.00 | | 222 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 924.00 | | | 1 145 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 611.00 | | | 377 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 080.00 | 207 080.00 | | 207 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 401.00 | 1 130 401.00 | | 1 130 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 237.00 | 380 237.00 | | 380 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 622 435.00 | 17 340 285.00 | 282 151.00 | 17 622 435.00 |
VW T.V.A. | 3 683 047.00 | 3 683 047.00 | | 3 683 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 267 183.00 | 14 712 240.00 | 7 554 943.00 | 22 267 183.00 |