| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 939.00 | 27 514.00 | 10 425.00 | 37 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 939.00 | 27 514.00 | 10 425.00 | 37 939.00 |
BT Marchandises | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 293.00 | | 334 293.00 | 334 293.00 |
BZ Autres créances | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
CF Disponibilités | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 272.00 | | 512 272.00 | 512 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 211.00 | 27 514.00 | 522 697.00 | 550 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 100.00 | 14 621.00 | | 33 100.00 |
DL TOTAL (I) | 60 887.00 | 42 408.00 | | 60 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 606.00 | 525 575.00 | | 392 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 943.00 | 48 489.00 | | 61 943.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 056.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 970.00 | 130 584.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 810.00 | 707 324.00 | | 461 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 697.00 | 749 732.00 | | 522 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 192.00 | | 1 218 192.00 | 1 218 192.00 |
FD Production vendue biens | 106 105.00 | | 106 105.00 | 106 105.00 |
FG Production vendue services | 819 980.00 | | 819 980.00 | 819 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 277.00 | | 2 144 277.00 | 2 144 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 427.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 427.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 077.00 | -427.00 | | 7 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 2 580.00 | | 5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 880.00 | 1 315 960.00 | | 2 175 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 781.00 | 1 301 339.00 | | 2 142 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 100.00 | 14 621.00 | | 33 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 314.00 | | 11 589.00 | 42 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 964.00 | 37 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 964.00 | 37 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 314.00 | | 11 589.00 | 42 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 346.00 | 4 132.00 | 15 964.00 | 39 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 346.00 | 4 132.00 | 15 964.00 | 39 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 606.00 | 392 606.00 | | 392 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 334 293.00 | 334 293.00 | | 334 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VI Groupe et associés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 759.00 | 390 759.00 | | 390 759.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 810.00 | 461 810.00 | | 461 810.00 |