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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 095.00 | 11 839.00 | 1 256.00 | 13 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 095.00 | 11 839.00 | 1 256.00 | 13 095.00 |
060 Stock marchandises | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
072 Créances – Autres | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 873.00 | | 146 873.00 | 146 873.00 |
110 Total général Actif | 159 968.00 | 11 839.00 | 148 129.00 | 159 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 232.00 | | | -27 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
242 Autres charges externes. | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
252 Charges sociales | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 844.00 | | | 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 886.00 | | | 1 886.00 |