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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
AP Constructions | 1 032 845.00 | 463 502.00 | 569 343.00 | 1 032 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 860.00 | 301 143.00 | 151 717.00 | 452 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 217.00 | | 259 217.00 | 259 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 019.00 | 922 741.00 | 980 277.00 | 1 903 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 590.00 | 2 993.00 | 1 141 597.00 | 1 144 590.00 |
BZ Autres créances | 1 423 103.00 | | 1 423 103.00 | 1 423 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 693.00 | 2 993.00 | 2 564 700.00 | 2 567 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 711.00 | 925 734.00 | 3 544 977.00 | 4 470 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 463.00 | 792 463.00 | | 792 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 276.00 | 75 484.00 | | -232 276.00 |
DL TOTAL (I) | 781 671.00 | 1 087 947.00 | | 781 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 603 321.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 079.00 | 18 940.00 | | 21 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 809.00 | 1 046 035.00 | | 1 074 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 498.00 | 3 313 172.00 | | 1 664 498.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 457.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 306.00 | 12 981 925.00 | | 2 763 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 977.00 | 14 069 872.00 | | 3 544 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 736 253.00 | | 8 736 253.00 | 8 736 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 736 253.00 | | 8 736 253.00 | 8 736 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 760 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 014 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 957 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 955.00 | 1 172.00 | | 66 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 955.00 | 1 172.00 | | 66 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 041.00 | -1 172.00 | | -34 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 338.00 | 9 322 309.00 | | 8 793 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 615.00 | 9 246 824.00 | | 9 025 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 276.00 | 75 484.00 | | -232 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 019.00 | | | 1 903 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 705.00 | | | 1 485 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 217.00 | | | 259 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 568.00 | 120 174.00 | | 802 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 471.00 | 120 174.00 | | 644 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 809.00 | 1 074 809.00 | | 1 074 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 331.00 | 903 331.00 | | 903 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 529.00 | 643 529.00 | | 643 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 217.00 | 259 217.00 | | 259 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 590.00 | 1 144 590.00 | | 1 144 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 235 658.00 | 235 658.00 | | 235 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 159.00 | 1 040 159.00 | | 1 040 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 910.00 | 2 826 910.00 | | 2 826 910.00 |
VW T.V.A. | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 306.00 | 2 763 306.00 | | 2 763 306.00 |