| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 268.00 | | 420 268.00 | 420 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 536.00 | 94 854.00 | 98 682.00 | 193 536.00 |
AP Constructions | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 077.00 | 192 354.00 | 109 723.00 | 302 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 710.00 | 294 802.00 | 629 908.00 | 924 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 377.00 | 89 727.00 | 1 342 649.00 | 1 432 377.00 |
BZ Autres créances | 714 878.00 | | 714 878.00 | 714 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 723.00 | | 161 723.00 | 161 723.00 |
CF Disponibilités | 1 204 979.00 | | 1 204 979.00 | 1 204 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 251.00 | 89 727.00 | 3 448 524.00 | 3 538 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 961.00 | 384 529.00 | 4 078 431.00 | 4 462 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 204 058.00 | 188 555.00 | | 204 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 082.00 | 485 503.00 | | 471 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 801.00 | 1 010 718.00 | | 1 011 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 933.00 | 531 657.00 | | 531 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 445.00 | 1 032 303.00 | | 1 049 445.00 |
EA Autres dettes | 23 284.00 | 21 099.00 | | 23 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 450.00 | 851 270.00 | | 938 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 631.00 | 2 436 329.00 | | 3 066 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 431.00 | 3 447 048.00 | | 4 078 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 631.00 | 2 436 329.00 | | 3 066 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 117 571.00 | | 4 117 571.00 | 4 117 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 571.00 | | 4 117 571.00 | 4 117 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 361.00 | |
GE Autres charges | | | 39 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 899.00 | 192 394.00 | | 179 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 691.00 | 4 076 862.00 | | 4 248 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 609.00 | 3 591 359.00 | | 3 777 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 082.00 | 485 503.00 | | 471 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 409.00 | | 20 301.00 | 904 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 804.00 | | | 613 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 370.00 | | 20 301.00 | 289 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 664.00 | 33 138.00 | | 261 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 810.00 | 33 138.00 | | 166 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 234.00 | 35 361.00 | 67 868.00 | 122 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 234.00 | 35 361.00 | 67 868.00 | 122 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 234.00 | 35 361.00 | 67 868.00 | 122 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 361.00 | 67 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 933.00 | 531 933.00 | | 531 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 610.00 | 428 610.00 | | 428 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 028.00 | 276 028.00 | | 276 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 450.00 | 938 450.00 | | 938 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 377.00 | 1 432 377.00 | | 1 432 377.00 |
VB T. V. A. | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
VC Groupe et associés | 581 711.00 | 581 711.00 | | 581 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VP Divers | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 769.00 | 2 171 549.00 | 1 220.00 | 2 172 769.00 |
VW T.V.A. | 297 970.00 | 297 970.00 | | 297 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 631.00 | 3 066 631.00 | | 3 066 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |