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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 76 847.00 | | 76 847.00 | 76 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 181.00 | 11 959.00 | 68 222.00 | 80 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 754.00 | 499 272.00 | 137 481.00 | 636 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 135.00 | 517 981.00 | 285 153.00 | 803 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BT Marchandises | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BZ Autres créances | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CF Disponibilités | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 414.00 | | 216 414.00 | 216 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 549.00 | 517 981.00 | 501 567.00 | 1 019 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 131.00 | | | -35 131.00 |
DL TOTAL (I) | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 899.00 | | | 196 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 199.00 | | | 429 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 567.00 | | | 501 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 575.00 | | | 404 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 572.00 | | 1 022 572.00 | 1 022 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 572.00 | | 1 022 572.00 | 1 022 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 000.00 | | | -127 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 285.00 | | | 1 032 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 285.00 | | | 1 032 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 421.00 | | | 791 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 221.00 | | | 705 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 829.00 | 26 375.00 | 22 222.00 | 513 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 079.00 | 26 375.00 | 22 222.00 | 507 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 900.00 | 196 900.00 | | 196 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 533.00 | 128 533.00 | | 128 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 517.00 | 7 894.00 | 24 624.00 | 32 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 738.00 | 68 135.00 | 2 603.00 | 70 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 199.00 | 404 576.00 | 24 624.00 | 429 199.00 |