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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 5 525.00 | 977.00 | 6 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 4 548.00 | 21 952.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 023.00 | 17 753.00 | 7 270.00 | 25 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 420.00 | 22 301.00 | 30 119.00 | 52 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
BZ Autres créances | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CF Disponibilités | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 493.00 | | 218 493.00 | 218 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 913.00 | 22 301.00 | 248 612.00 | 270 913.00 |
CU Autres participations | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 430.00 | 131 658.00 | | 78 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 422.00 | -53 228.00 | | 23 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 158.00 | | |
DL TOTAL (I) | 110 652.00 | 87 230.00 | | 110 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | 7 300.00 | | 1 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 984.00 | 71 992.00 | | 46 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 896.00 | 50 048.00 | | 55 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 068.00 | 27 973.00 | | 22 068.00 |
EA Autres dettes | 11 382.00 | 38 843.00 | | 11 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 959.00 | 219 234.00 | | 137 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 612.00 | 306 464.00 | | 248 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 959.00 | 219 234.00 | | 112 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 889.00 | | 193 889.00 | 193 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 889.00 | | 193 889.00 | 193 889.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 407.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 2 673.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 4 823.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 54 345.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 248.00 | 255 478.00 | | 203 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 825.00 | 308 706.00 | | 179 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 422.00 | -53 228.00 | | 23 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 920.00 | | 7 500.00 | 44 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | 1 890.00 | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 023.00 | | 7 500.00 | 44 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 228.00 | 8 073.00 | | 14 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | 913.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 228.00 | 8 073.00 | | 14 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UX Autres créances clients | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 3 829.00 | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 510.00 | 4 656.00 | | 5 510.00 |
ST Autres comptes | 38 422.00 | 29 294.00 | | 38 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 428.00 | 42 924.00 | | 24 428.00 |
YT Sous‐traitance | 4 990.00 | 3.00 | | 4 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 346.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 503.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 368.00 | 5 332.00 | | 3 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 289.00 | 18 985.00 | | 18 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 784.00 | 1 221.00 | | 1 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 350.00 | 77 224.00 | | 73 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |