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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 505 669.00 | 7 112.00 | 498 557.00 | 505 669.00 |
084 Disponibilités | 578 142.00 | | 578 142.00 | 578 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 084 638.00 | 7 112.00 | 1 077 526.00 | 1 084 638.00 |
110 Total général Actif | 1 100 167.00 | 7 112.00 | 1 093 055.00 | 1 100 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 097 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 066 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 093 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
242 Autres charges externes. | 4 938.00 | 4 145.00 | | 4 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 055.00 | 69 285.00 | | 45 055.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 284.00 | 73 449.00 | | 50 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 166.00 | -73 449.00 | | -43 166.00 |
280 Produits financiers | 7 290.00 | 8 518.00 | | 7 290.00 |
294 Charges financières | 11 101.00 | 6 942.00 | | 11 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 610.00 | -71 902.00 | | -46 610.00 |