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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 275.00 | 25 851.00 | 36 423.00 | 62 275.00 |
040 Immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 124.00 | 25 851.00 | 37 272.00 | 63 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 673.00 | 1 500.00 | 194 173.00 | 195 673.00 |
072 Créances – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
084 Disponibilités | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 109.00 | 1 500.00 | 310 609.00 | 312 109.00 |
110 Total général Actif | 375 233.00 | 27 351.00 | 347 882.00 | 375 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 702 378.00 | | | 1 702 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 519.00 | | | 519.00 |
230 Autres produits | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 715 797.00 | | | 1 715 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 563 648.00 | | | 1 563 648.00 |
242 Autres charges externes. | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
252 Charges sociales | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
262 Autres charges | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 688 185.00 | | | 1 688 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | | | 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 296.00 | | | 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 631.00 | | | 93 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |