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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 454.00 | | 793 454.00 | 793 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 943.00 | 76 977.00 | 104 966.00 | 181 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 765.00 | 76 977.00 | 908 788.00 | 985 765.00 |
BZ Autres créances | 1 437 128.00 | 241 742.00 | 1 195 386.00 | 1 437 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
CF Disponibilités | 191 171.00 | | 191 171.00 | 191 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 053.00 | 241 742.00 | 1 455 311.00 | 1 697 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 818.00 | 318 720.00 | 2 364 099.00 | 2 682 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 952 841.00 | 856 462.00 | | 952 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 443.00 | 96 379.00 | | 41 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 535.00 | 961 091.00 | | 1 002 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 695.00 | 58 008.00 | | 26 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 695.00 | 58 008.00 | | 26 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 041.00 | 553 041.00 | | 498 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 007.00 | 293 080.00 | | 142 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 337.00 | 474 922.00 | | 476 337.00 |
EA Autres dettes | 68 974.00 | 213 641.00 | | 68 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 511.00 | 123 607.00 | | 149 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 869.00 | 1 658 291.00 | | 1 334 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 099.00 | 2 677 390.00 | | 2 364 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 041.00 | | | 498 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 674 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 674 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 566.00 | 3 625.00 | | 11 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 251.00 | 3 625.00 | | 14 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 062.00 | -3 625.00 | | 17 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -859.00 | 32 007.00 | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 933.00 | 1 766 711.00 | | 1 726 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 490.00 | 1 670 332.00 | | 1 685 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 443.00 | 96 379.00 | | 41 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 148.00 | | 169 764.00 | 1 334 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 000.00 | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 147.00 | 985 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 997.00 | 181 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 946.00 | | 132 507.00 | 660 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 684.00 | | 37 257.00 | 300 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 368.00 | | | 372 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 777.00 | 28 348.00 | 156 147.00 | 204 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 627.00 | 28 348.00 | 155 997.00 | 204 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 105.00 | 134 105.00 | | 134 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 511.00 | 149 511.00 | | 149 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 925.00 | 1 354 925.00 | | 1 354 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VI Groupe et associés | 498 041.00 | 498 041.00 | | 498 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 568.00 | 1 441 200.00 | 10 368.00 | 1 451 568.00 |
VW T.V.A. | 254 898.00 | 254 898.00 | | 254 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 869.00 | 1 334 869.00 | | 1 334 869.00 |