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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 990.00 | 10 600.00 | 11 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 549.00 | 92 034.00 | 24 515.00 | 116 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 207.00 | 67 506.00 | 64 700.00 | 132 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 617.00 | 67 077.00 | 77 540.00 | 144 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 660.00 | 231 208.00 | 215 453.00 | 446 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 953.00 | 5 279.00 | 100 674.00 | 105 953.00 |
BZ Autres créances | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
CF Disponibilités | 376 627.00 | | 376 627.00 | 376 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 148.00 | 5 279.00 | 567 869.00 | 573 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 808.00 | 236 487.00 | 783 321.00 | 1 019 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 617.00 | | | 144 617.00 |
CU Autres participations | 26 320.00 | 3 600.00 | 22 720.00 | 26 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 509 583.00 | 544 903.00 | | 509 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 302.00 | 34 680.00 | | 55 302.00 |
DL TOTAL (I) | 570 385.00 | 585 083.00 | | 570 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 357.00 | 29 712.00 | | 14 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 973.00 | 103 070.00 | | 123 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 369.00 | 81 608.00 | | 74 369.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 937.00 | 215 198.00 | | 212 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 321.00 | 800 281.00 | | 783 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 937.00 | 200 865.00 | | 212 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 578.00 | 248 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 189.00 | | 27 145.00 | 236 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 276.00 | 33 498.00 | 12 244.00 | 139 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 286.00 | 33 498.00 | 12 244.00 | 138 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 617.00 | 144 617.00 | | 144 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
UX Autres créances clients | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 817.00 | 270 439.00 | 15 378.00 | 285 817.00 |
VW T.V.A. | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 937.00 | 212 937.00 | | 212 937.00 |