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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
BZ Autres créances | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
CF Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 907.00 | | 9 558 907.00 | 9 558 907.00 |
CU Autres participations | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 770.00 | | | 2 082 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 917.00 | | | 3 570 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979 678.00 | | | 5 979 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 989.00 | | | 5 987 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 558 907.00 | | | 9 558 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 987 989.00 | | | 5 987 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 107 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 500.00 | | | 2 128 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 770.00 | | | 2 082 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VI Groupe et associés | 5 979 679.00 | 5 979 679.00 | | 5 979 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 989.00 | 5 987 989.00 | | 5 987 989.00 |